CITIC Limited

CITIC Limited este un conglomerat financiar și industrial cu sediul în Hong Kong, deținut în proporție de 58% de grupul chinez CITIC . Activitatea de bază este serviciile financiare furnizate prin China CITIC Bank , reprezentând trei sferturi din profiturile conglomeratului; urmate de producție, imobiliare, minerit și energie. Sediul central este situat în Hong Kong, în complexul de birouri CITIC Tower.

Istorie

China International Property Management Investment Corporation (CITIC) a fost fondată în 1979 la Beijing pentru a implementa „ politica de reformă și deschidere ”. După 1984, când s-a ajuns la un acord cu Regatul Unit pentru a transfera Hong Kong-ului în jurisdicția RPC în 1997, consolidarea legăturilor economice dintre China continentală și Hong Kong a devenit una dintre sarcinile principale ale CITIC. În 1987, a fost creată o subsidiară de investiții CITIC Hong Kong, condusă de fiul fondatorului CITIC Larry Yun. Primele achiziții au fost acțiuni la principala companie aeriană Cathay Pacific din Hong Kong și la compania de telecomunicații Hong Kong Telecommunications. În 1990, a fost cumpărată o participație de control în mica companie Tylfull, o parte din activele CITIC Hong Kong i-au fost transferate și a fost redenumită CITIC Pacific; această companie a moștenit lista Tylfull la Bursa de Valori din Hong Kong, dar a fost controlată de CITIC Hong Kong. Noua companie a început să-și adauge portofoliul de investiții: și-a majorat pachetul de acțiuni în Cathay Pacific la 12,5%, a cumpărat un pachet de 38,3% din o altă companie aeriană din Hong Kong, Dragonair și un pachet de 20% în compania de telefonie din Macao, precum și pentru 647 milioane USD Hong Kong imobiliare [5] .

Cu toate acestea, CITIC Pacific a rămas discret în fundalul principalelor case comerciale din Hong Kong (cunoscute ca „hong”): Jardine Matheson , Hutchison Whampoa , Swire Pacific și Wharf Holdings . În 1991, compania a intrat cu o cotă de 36% într-un consorțiu care a cumpărat pentru 7 miliarde de dolari HK o companie privată Hang Chong, care deținea multe proprietăți în Hong Kong, Japonia și Statele Unite, precum și o companie comercială Dah Chong Heng. , care a reprezentat 40% din piața comercială de mașini din Hong Kong. La începutul anului 1992, CITIC Pacific a cumpărat acțiunile partenerilor din consorțiu, cifra de afaceri a companiei pentru anul a crescut de la 118 milioane dolari HK la 7,8 miliarde dolari HK. În 1993, compania a intrat în indicele Hang Seng , indicele principal al Hong. Bursa de Valori Kong. Cifra de afaceri în acest an a depășit 10 miliarde de dolari HK, capitalizarea bursieră a fost de 24 de miliarde de dolari HK, achizițiile au inclus șantiere în Discovery Bay și interese în tunelurile care leagă insula Hong Kong de Peninsula Kowloon ( Eastern Harbour Crossing și Western Harbour Crossing [5] ) .

Până în 1995, creșterea companiei a încetinit pe măsură ce concurența altor companii din China continentală a început să crească, iar filiala comercială a lui Dah Chong Heng pierdea în mod constant bani. La începutul anului 1996, a apărut o nouă problemă - China National Aviation Corporation (KNAC) și-a anunțat intenția de a crea o nouă companie aeriană în Hong Kong, strângând astfel companiile aeriene în care exista o cotă de CITIC Pacific. Problema a fost rezolvată prin vânzarea unei părți din acțiunile Dragonair către KNAC [5] .

În 2006, compania a început proiectul Sino Iron, un proiect minier de minereu de fier ( magnetit ) în nord-vestul Australiei . Estimarea inițială a proiectului era de 2 miliarde de dolari, dar până în 2012, când concentratorul a început să funcționeze, acesta ajunsese la 8 miliarde de dolari (cu o singură linie din 6 finalizată). CITIC Pacific a primit o licență de exploatare a 3 miliarde de tone de minereu, proiectul include construcția unei centrale electrice de 450 MW, o uzină de desalinizare cu o capacitate de 70 de milioane de litri pe zi, un port și altă infrastructură.

În 2008, CITIC Pacific a fost în centrul unui scandal când a pierdut 15 miliarde de dolari HK (2 miliarde de dolari) în speculații cu dolarul australian [6] . În urma scandalului, doi angajați ai companiei au fost concediați, iar în 2009, președintele CITIC Pacific, Larry Yun, a demisionat. În 2017, Tribunalul pentru Abateri de la Piață a decis să închidă ancheta din cauza absenței oricăror încălcări ale regulamentului de schimb de către companie. Doar directorul financiar adjunct a fost condamnat pentru insider trading: a vândut o acțiune semnificativă la CITIC Pacific cu câteva zile înainte de anunțul oficial al pierderilor mari, după acest anunț, prețul acțiunilor companiei a scăzut la jumătate [2] [7] .

În 2014, o companie cu sediul în Hong Kong a achiziționat majoritatea activelor grupului-mamă (în primul rând China CITIC Bank ) de la CITIC pentru 227 de miliarde de yuani (36 de miliarde de dolari) , în legătură cu care numele a fost schimbat în CITIC Limited; numărul de angajați a crescut de la 36.500 la 125.000 [8] [9] . În 2015, compania comercială japoneză Itochu și conglomeratul thailandez Charoen Pokphand au achiziționat fiecare 10% din acțiunile CITIC Limited [10] .

În 2016, o filială care deține proprietăți imobiliare rezidențiale în China continentală a fost vândută unei alte companii chineze, China Overseas Land & Investment, pentru 31 de miliarde de yuani (4,5 miliarde de dolari). CITIC Limited are un portofoliu semnificativ de proprietăți imobiliare comerciale în China continentală [11] .

La începutul lui 2017, un consorțiu format din CITIC Limited și The Carlyle Group a cumpărat un pachet de 80% din drepturile la lanțul McDonald's din Hong Kong și China continentală pentru 2,08 miliarde de dolari (20% au rămas la McDonald's) [12] .

În septembrie 2018, o participație la compania minieră canadiană Ivanhoe Mines a fost cumpărată pentru 556 de milioane de dolari; filiala CITIC Metal a devenit cel mai mare acționar al lui Ivanhoe, cu un pachet de 19,5%. Activitatea principală a Minelor Ivanhoe este exploatarea metalelor din grupul de cupru , aur și platină în Republica Democrată Congo și Africa de Sud [13] [14] .

La începutul lui 2019, două companii siderurgice în care CITIC Limited avea interese de control, Daye Special Steel și Xingcheng Special Steel, au fost fuzionate. Acordul s-a ridicat la 23,18 miliarde de yuani (3,3 miliarde de dolari). Principalele produse ale ambelor companii sunt oțel special ( feroaliaje de înaltă calitate ), capacitatea Daye este de 2 milioane de tone pe an, Xingcheng - 6,9 milioane de tone pe an [11] .

Activități

Servicii financiare

Activele diviziei de servicii financiare pentru 2018 au fost de 7,07 trilioane de dolari HK (din cele 7,7 trilioane de dolari HK ale companiei), cu venituri de 202,9 miliarde de dolari HK și un venit net de 41,7 miliarde de dolari HK. Principalele filiale sunt:

• China CITIC Bank (bancă, 65,97%);
• CITIC Trust (societate de administrare a fondurilor fiduciare, 100%);
• CITIC-Prudential (companie de asigurări, joint venture cu Prudential plc , 50%);
• CITIC Securities (investment banking, asset management, 16,5%) [2] .

Resurse minerale și energie

Activele diviziei pentru 2018 s-au ridicat la 132 de miliarde de dolari HK, venituri - 78,7 miliarde de dolari HK, profit net - 2,1 miliarde de dolari HK. Producția de petrol în 2018 a fost de 49,4 mii de barili pe zi (în principal în Kazahstan , Karazhanbasmunai ), generarea de energie electrică la thermal centralele pe cărbune) au însumat 30,9 miliarde kWh. Exploatarea minereurilor metalice se desfășoară, pe lângă China, în Peru (cupru), Brazilia ( niobiu ), Australia și țări africane. Structuri principale ale copiilor:

• Resurse CITIC (participarea la exploatarea petrolului și a cărbunelui, exploatarea bauxitei și producția de aluminiu, exploatarea și prelucrarea manganului, importul și exportul de materii prime minerale; 59,5%);
• CITIC Mining International ( exploatare de magnetită în Australia, 100%);
• CITIC Metal Group (investiții în proiecte de extracție de materii prime minerale, comerț cu materii prime, 100%);
• Sunburst Energy (finanțarea și managementul centralelor electrice, 100%) [2] .

Producția industrială

Activele diviziei pentru 2018 au fost de 135 de miliarde de dolari HK, cu venituri de 122 de miliarde de dolari HK și un venit net de 6 miliarde de dolari HK. Principalele filiale:

• CITIC Pacific Special Steel (companie siderurgică, 4 fabrici cu o capacitate totală de 13 milioane de tone pe an, 90%);
• CITIC Dicastal (cel mai mare producător mondial de roți din aluminiu și alte componente pentru mașini, 25 de fabrici în China, America de Nord și Europa, 58 de milioane de roți și 110 mii de tone de piese turnate pe an, 100%);
• CITIC Heavy Industries (producător de echipamente industriale și roboți, 67,27%) [2] .

Constructii

Divizia a avut active de 55,4 miliarde de dolari HK în 2018, venituri de 19,7 miliarde de dolari HK și un venit net de 2 miliarde de dolari HK. Compania este un antreprenor pentru construcția de clădiri rezidențiale și instalații industriale în China și alte țări. În ceea ce privește valoarea contractelor, 44% cade pe Africa ( Angola , Algeria , Tunisia ), 18% - pe America Latină ( Venezuela ), 15% - pe Europa ( Marea Britanie , Belarus ), 12% - pe China, 11 % - pe restul Asiei ( Kazahstan , Sri Lanka , Maldive ). Principalele filiale:

• CITIC Construction (antreprenor în construcții, 100%);
• CITIC Engineering (inginerie, 100%) [2] .

Imobiliare

Unitatea a avut active de 154,6 miliarde de dolari HK în 2018, venituri de 9 miliarde de dolari HK și un venit net de 5,4 miliarde de dolari HK. Angajată în construcția de imobile rezidențiale și de birouri în China (inclusiv Hong Kong); include CITIC Tower (cea mai înaltă clădire din Beijing ), CITIC Square ( Shanghai ), Capital Mansion (Beijing), International Building (Beijing), CITIC Tower ( Guangzhou ). Principalele filiale:

• CITIC Pacific Properties (100%);
• CITIC Urban Development & Operation (100%) [2] .

Diverse

Activele diviziei pentru 2018 au fost de 151 de miliarde de dolari HK, cu venituri de 100,9 miliarde de dolari HK și un venit net de 2 miliarde de dolari HK. Include telecomunicații, proiecte de infrastructură, comerț cu ridicata și cu amănuntul, agricultură, publicații și aviație. Principalele structuri ale copilului:

• CITIC Telecom International (companie internațională de telecomunicații, 59,33%);
• Dah Chong Hong (companie comercială, 56,97%);
• CITIC Industrial Investment (companie de investiții, 100%);
• CITIC Mediu (tratarea apei, prelucrarea deșeurilor solide, tehnologii de economisire a energiei în China, Singapore, Kazahstan, 100%) [2] .

Note

1. ↑ CITIC Ltd (0267.HK) -  Ofițeri de companie . Reuters . Preluat la 13 iunie 2019. Arhivat din original la 19 iunie 2019.
2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hk/listedco/listconews/sehk/2019/0418/ltn20190418406.pdf Raport anual  2018 . CITIC Limited (29 martie 2019). Preluat: 28 iunie 2019.  (link indisponibil)
3. ↑ CITIC Ltd (0267.HK) -  Citat . Reuters . Preluat la 13 iunie 2019. Arhivat din original la 19 iunie 2019.
4. ↑ 1 2 3 4 5 raport anual
5. ↑ 1 2 3 CITIC Pacific Ltd.  (engleză) . Company-Histories.com . Directorul internațional al istoriei companiilor, vol. 18.Sf. James Press, 1997. Consultat la 4 iulie 2019. Arhivat din original la 19 iulie 2019.
6. ↑ CITIC Pacific avertizează potențiale pierderi valutare de 2 miliarde de dolari  . Reuters (20 octombrie 2008). Preluat la 16 iunie 2019. Arhivat din original la 1 mai 2009.
7. ↑ Eric Ng. Acţionarii minoritari îndeamnă organul de supraveghere a valorilor mobiliare să facă recurs decizia Citic privind  abaterea . South China Morning Post (4 ianuarie 2019). Preluat la 30 iunie 2019. Arhivat din original la 1 iulie 2019.
8. ↑ Trecerea lui Citic la Hong Kong văzută ca un model de urmat pentru alte întreprinderi de stat continentale  . South China Morning Post (4 iunie 2014). Preluat la 30 iunie 2019. Arhivat din original la 1 iulie 2019.
9. ↑ Ray Chan. Acţionarii Citic Pacific aprobă  acordul de referinţă . South China Morning Post (4 iunie 2014). Preluat la 30 iunie 2019. Arhivat din original la 1 iulie 2019.
10. ↑ Itochu, Thailandezul Charoen Pokphand cumpără 20% din participația Citic Limited  . South China Morning Post (21 ianuarie 2015). Preluat la 30 iunie 2019. Arhivat din original la 19 iulie 2019.
11. ↑ 12 Eric Ng . De ce o fuziune de 3,3 miliarde de dolari între unitățile specializate ale Citic adaugă oțel ambițiilor de autosuficiență ale Chinei . South China Morning Post (4 ianuarie 2019). Preluat la 30 iunie 2019. Arhivat din original la 1 iulie 2019.  
12. ↑ Anunț voluntar: Achiziția unei participații de control în companiile McDonald 's din China continentală și Hong Kong  . CITIC Limited (9 ianuarie 2017). Consultat la 19 iunie 2019. Arhivat din original la 12 aprilie 2019.
13. ↑ Investiția strategică de capital de 723 milioane USD în Ivanhoe Mines de către CITIC Metal, cu sediul în China, a fost  finalizată . Ivanhoe Mines Ltd. (19 septembrie 2018). Preluat la 29 iunie 2019. Arhivat din original la 1 iulie 2019.
14. ↑ Citic din China va cumpăra 20% din participaţia minerului canadian de cupru Ivanhoe  . South China Morning Post (11 iulie 2018). Preluat la 30 iunie 2019. Arhivat din original la 19 iulie 2019.
15. ↑ Raport anual  2008 . CITIC Pacific Limited (17 aprilie 2009). Preluat la 30 iunie 2019. Arhivat din original la 1 iulie 2019.
16. ↑ Raport anual 2010  . CITIC Pacific Limited (22 martie 2011). Preluat la 28 iunie 2019. Arhivat din original la 1 iulie 2019.
17. ↑ Raport anual 2012  . CITIC Pacific Limited (19 martie 2013). Preluat la 28 iunie 2019. Arhivat din original la 26 noiembrie 2013.
18. ↑ Raport anual 2013  . CITIC Pacific Limited (29 martie 2019). Preluat la 28 iunie 2019. Arhivat din original la 1 iulie 2019.
19. ↑ Raport anual 2014  . CITIC Limited (17 aprilie 2015). Preluat la 28 iunie 2019. Arhivat din original la 21 octombrie 2016.

Vezi și

• Lista celor mai mari companii din China conform Forbes (2019)